شيت التحليل المالي المتقدم

شيت التحليل المالي المتقدم

شيت التحليل المالي المتقدم : تعتبر التحليل المالي أداة أساسية لفهم وتقييم أداء الشركات واتخاذ القرارات المالية الحكيمة. ينقسم التحليل المالي إلى قسمين: الأول يتعلق بالأطراف الداخلية مثل إدارة الشركة والملاك، حيث يستخدمون التحليل المالي لتقييم الأداء الداخلي واتخاذ القرارات الإدارية. أما القسم الثاني فيشمل الأطراف الخارجية مثل المستثمرين والبورصة، حيث يهتمون بتحليل البيانات المالية لاتخاذ قرارات الاستثمار والتداول بالأسهم. يعتبر التحليل المالي أداة حيوية لضمان شفافية واستقرار الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

الاطراف المهتمه بالتحليل المالي

الأطراف المهتمة بالتحليل المالي تتنوع بين الداخلية والخارجية بالنسبة للأطراف الداخلية مثل إدارة الشركة والملاك، يعد التحليل المالي أداة أساسية لتقييم أداء الشركة وتحديد نقاط الضعف واتخاذ القرارات الفعّالة. أما بالنسبة للأطراف الخارجية مثل المستثمرين والبورصة، فإن التحليل المالي يساعدهم على فهم الوضع المالي للشركة واتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على توقعات الأداء المالي المستقبلي.

نستطيع أن نقول أن اهميه التحليل المالي بشكل عام تنبع في التنبؤ بالوضع المالي للشركه في المستقبل من خلال البيانات الحاليه لسرعه اتخاذ القرار المناسب و تحسين الوضع المالي

شيت التحليل المالي المتقدم

يسرنا أن نقدم لكم شيت التحليل المالي المتقدم، وهو أداة مصممة بعناية في برنامج Excel لتحليل البيانات المالية بشكل احترافي. يمكنك بسهولة تعديل البيانات المالية للسنة الحالية والسنتين السابقتين، حيث يقوم الشيت بجميع عمليات التحليل المالي الضرورية. يتضمن ذلك تحليل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى عرض النسب المالية والمؤشرات الأساسية للأداء. كما يتيح الشيت عرض بعض اختبارات التحليل المالي المتقدمة مثل تحليل ديبون وتحليل التعادل وتحليل نسب السيولة والكفاءة والربحية. يمكن فهم وتحليل قائمة التدفقات النقدية بسهولة من خلال العرض المقارن بين السنوات السابقة، مما يسهل فهمها وتحليلها بشكل شامل ومفصل.

المقارنه الافقيه و الرئسيه

يتم مقارنه السنه الحاليه بسنتين سابقتين لبيان الاثر المالي و التغيرات التي حدثه و قياس اثر التغيرات و لا يمكن قياس و تحليل اداء الشركه بناء علي بيانات السنه الحاليه فقط لقياس الاداء فلابد من مقارنه و اذا لم تتوافر بيانات للمقارنه فيمكن الاخذ ببيانات السوق كمعيار للمقارنه لكن مع الاخذ في الاعتبار وضع الشركه الحالي

كما نقدم لكم شيت اخر يقوم بعرض النسب الماليه و تفسيرها مع شرح و تقديم توصيات لتحسن اداء الشركه بناء علي النسب و الارقام الحاليه

لتحميل الشيت الكامل في تفسير نسب التحليل المالي

حيث يعرض الشيت الثاني

نسبه التداول و تشمل

التدفق النقدي التشغيلي إلى صافي الدخل
مؤشر السيوله
رصيد النقدية
مجموع رصيد النقديه
الاسهم السوقيه
رصيد الاسهم السوقيه
الرصيد الاجمالي للاسهم السوقيه
ذمم مدينه
رصيد الذمم المدينة
الرصيد الاجمالي للذمم المدينة
مخزون
رصيد المخزون
رصيد المخزون الاجمالي
اخرى
رصيد اخر للاصول المتداوله
اجمالي الرصيد الاخر للاصول المتداوله
يوميا / مؤشر السيولة
Z Score:
راس المال العامل /مجموع الاصول
الارباح المحتجزة
الارباح قبل الفوائد والضرائب
قيمة حقوق الملكية في السوق
مبيعات/ إلى مجموع الاصول

معدلات ادارة الاصول و تشمل

معدل دوران المخزون
المبيعات الدائنة
متوسط رصيد الذمم
معدل دوران الذمم
الايام المطلوبة من اجل جمع A/R
معدل دوران المخزون
رصيد متوسط المخزون
معدل دوران المخزون
الايام في المخزون
مجموع دوران الاصول
نسبة الاصول التشغيلية

معدلات الربحية و تشمل

• هامش مجمل الربح
• هامش الربح التشغيلي
• التكلفة المباشرة مع الايرادات التشغيلية
• هامش صافي الربح
• معدل الرسملة/عائد الاصول
• صافي الدخل التشغيلي
• الاصول التشغيلية
• معدل الرسملة للعائد
• العائد على حقوق الملكية

معدلات الرفع المالي و تشمل

• العائد على حقوق الملكية
• عدد مرات تغطية الفوائد
• الدين إلى اصول الملكية
• الدين إلى حقوق الملكية اسهم عادية

حيث تعدل معدلات الرفع المالي مؤشر هام لتحديد امكانيه الشركه و قدرتها علي تغطيه التزاماتها في الفتره القادمه

معدلات السوق

• السعر إلى الايراد
• السعر إلى القيمة الدفترية
• نتيجة الاسهم

هذا بالاضافه الي تفسير هذه المعدلات و توضيح الرسم البياني لمشرات الاداء و عرض كل نسب التحليل المالي المعارف عليها و الرسوم التوضحيه لمؤشرات الاداء و تقديم النصائح الشيت تدعم اللغه العربيه بالاضافه الي اللغه الانجليزيه

رابط تحميل مباشر

 

مواضيع ذات صله

• يمكنك مشاهده شيت نموذج دراسه جدوي جاهز
• يمكنك مشاهده تحميل شيت التحليل المالي
• يمكنك مشاهده شيت حسابات العملاء